機(jī)械:農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼落地 工業(yè)4.0獲政策支持

資料圖

　　機(jī)械行業(yè)整體觀點:2015年我們看好三大投資主線:改革紅利(國企、土改、低空)、轉(zhuǎn)型升級(機(jī)器人、自動化)、高端出口(軌交、核電)。

　　重點推薦:江淮動力、科達(dá)潔能、四川九州、金明精機(jī)、海達(dá)股份、海得控制、科技、南方泵業(yè)、金卡股份、眾合機(jī)電、森遠(yuǎn)股份、潤邦股份、永貴電器、機(jī)器人、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、吉峰農(nóng)機(jī)、華光股份、吉艾科技、杰瑞股份。

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械:農(nóng)業(yè)部和財政部聯(lián)合發(fā)布《2015-2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實施指導(dǎo)意見》,行業(yè)發(fā)展再獲政策支持。土地流轉(zhuǎn)加速將給農(nóng)機(jī)行業(yè)帶來四大變化:機(jī)械化率提升、農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)變化(農(nóng)機(jī)大型化、特色化)、農(nóng)業(yè)金融及農(nóng)業(yè)信息化(農(nóng)機(jī)電商)加速。推薦江淮動力、吉峰農(nóng)機(jī)。

　　機(jī)器人及自動化:工信部發(fā)布《原材料工業(yè)兩化深度融合推進(jìn)計劃(2015-2018年)》,龍頭企業(yè)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。工業(yè)化、信息化分別是工業(yè)3.0、工業(yè)4.0的核心內(nèi)容,推進(jìn)兩化深度融合就是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上通過利用工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、傳感器、云計算等技術(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)流程的自動化、數(shù)字化、智能化。重點推薦海得控制、科技、機(jī)器人。

　　通用航空:行業(yè)政策推進(jìn)不斷加速:1)軍方聲明低空空域改革啟動,《低空空域管理使用規(guī)定》已經(jīng)完稿;2)修訂后的《通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定》即將出臺?？春盟拇ň胖?、威海廣泰、洪都航空。

　　鐵路設(shè)備:鐵路設(shè)備開始裝備全球,信號系統(tǒng)等關(guān)鍵部件國產(chǎn)化前景巨大。看好南北車、海德股份、眾合機(jī)電、永貴電器。

　　工程機(jī)械:國企改革+一帶一路推升行業(yè)景氣,推薦徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。

　　能源裝備及油服:國際油價下跌或?qū)е聡鴥?nèi)油服改革提速,關(guān)注富瑞特裝。

　　核電設(shè)備:核電投資重啟,并有望實現(xiàn)出口,推薦丹甫股份、江蘇神通。

　　環(huán)保設(shè)備:15年各項環(huán)保政策有望持續(xù)出臺,看好南方泵業(yè)的盈利模式優(yōu)化。

　　公路養(yǎng)護(hù):道路養(yǎng)護(hù)民營化利好森遠(yuǎn)股份,租售結(jié)合模式致業(yè)績爆發(fā)式增長。

　　宏觀及行業(yè)新聞

　　1)新年首月基建項目獲批超千億,集中于交通領(lǐng)域;2)鐵路核電等中國重大裝備出海獲政策支持;3)機(jī)構(gòu)預(yù)計今年新增信貸規(guī)模超10萬億元。